半導體產業可說是當今最重要的產業之一，許多製造商、科技商都需要依賴半導體零件，譬如電動汽車、3C，甚至工廠生產設備都需要。
在 2021 年底的疫情高峰期間，大部分與半導體有關的 ETF 股價更是一度觸碰到史上最高，而現在的科技日新月異，可想而知半導體的地位只會越來越高，所以本文將要介紹半導體 ETF 是什麼，並說明兩大市場——美國和台灣的半導體表現，以及投資半導體 ETF 的優缺點和挑選方法，最後再推薦 9 隻台股和美股半導體 ETF，有興趣的讀者請繼續看吧。
半導體ETF是什麼？
在介紹半導體 ETF 前，先來介紹何謂「ETF」，ETF 全名叫 Exchange Traded Fund，中文叫「指數股票型基金」，它會把一籃子股票集合在一起，並開放市場投資。ETF 會追蹤指數的價格走勢，並將指數的走勢反映在 ETF 股價上，當指數價格上升，ETF 的股價就會上升，反之亦然。
市場上有許多商品、市場和產業指數都能包裝成 ETF，像是代表美國市場的 S&P500 相對應的 ETF 就有 VOO、SPY、IVV；代表美國科技產業的 NASDAQ 相對應的 ETF 有 QQQ；代表黃金商品的 ETF 有 GLD、IAU。
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而半導體產業可說是 21 世紀最重要的產業，想當然爾會有相對應的 ETF。半導體 ETF 主要投資於半導體產業，像是芯片、集成電路、微型處理器和相關設備等，都是半導體產業的範疇之一。
半導體產業的表現
自從疫情爆發起來，半導體需求就一直在上漲，許多大國紛紛想要開發自己的半導體產業，尤其歐洲在這幾年更是積極，但在那麼多國家當中，以美國和台灣在近 10 年來的成長幅度最大，以下將介紹美國和台灣的半導體表現：
美國半導體產業表現
美國在全球半導體產業中扮演高度重要的角色，其在研究和開發（Research and Development）領域中處於領導地位，尤其在晶片設計、IP 核心技術、電子設備自動化（EDA）中更是。
根據統計，美國從 2016 年開始，半導體產業的營收就一直穩定成長，並持續預估到 2027 年還會創下高峰。
根據上圖數據，可以看到美國半導體產業在 2022 年的營收接近 740 億美元，是相當龐大的營收。
再者，半導體產業的表現也會對其他產業有直接的影響，例如資訊科技業、製造業就很仰賴半導體供應，所以穩定的半導體來源對整個美國經濟命脈起著非同小可的作用。
台灣半導體產業表現
如果說美國是全球半導體的龍頭，那台灣當屬第二也無話可說，台灣可說是全球半導體產業的重工地帶，尤其在晶圓代工、半導體封測等領域位居全球冠軍。
台灣的整個半導體產業地位僅次於美國，並超越日本、韓國、歐洲、新加坡等國家，在 2022 年更佔了全台實質 GDP 的 12% 左右，顯示半導體產業對台灣經濟的重要性。
台灣半導體強在擁有全球最好的「良率」，所謂良率就是產品中良品數的比率，良率越高，代表出現瑕疵品的機率越小，生產半導體的技術很複雜，所以維持一定的良率是半導體產業成功的關鍵指標之一，台灣在這部分處理得很好。
在台灣所有半導體製造商中，以「台積電」當屬最大、最著名的企業，它不僅是台灣最大的芯片設計製造商，也是全球最大的晶圓代工商。在 2021 年，台積電佔據全球半導體製造業的 54%，可說是全球半導體供應的命脈，許多科技大公司正是台積電的客戶，其中「蘋果」還是最大的客戶，幾乎佔了整個台積電業務的 ¼，自從蘋果的 Macbook 產品系列放棄沿用 Intel 晶片後，就與台積電共同研發「M1、M2」等系列，這也證明了台積電擁有巨大的生產能力和開發高端技術的能力。
端看台積電從 2010 年至 2022 年的營收成長，不難發現台積電幾乎是每年都在成長，2022 的 YoY 成長甚至高達 30% 以上，更加鞏固它在全球市場的地位：
其實台灣不僅僅由台積電獨大強壯，還有許多其他半導體廠商擁有全球主導地位，譬如「聯發科、日月光控股、聯電、聯詠」等等，甚至也有國際大公司在台灣設廠，例如美光（Micron）和艾司摩爾（ASML），這些公司都證明了台灣半導體產業的實力，所以若要投資半導體產業，台灣絕對是不可忽視的存在。
為什麼要投資半導體ETF？
投資半導體 ETF 擁有諸多好處，包括能夠節省成本、被動式管理、分散投資風險以及有機會獲得配息，以下再一一解釋：
節省成本
投資半導體 ETF 相對於投資多隻半導體股票，更能節省成本。
要知道，ETF 的價格並不是所有成分股的加總，如果單獨分別投資所有半導體股票，其投資花費可能會非常高昂。
舉例來說，追蹤美國半導體產業的 ETF——SOXX 的股價是 422.92 美金（截至 2023/04/06），而其最高的成分股 Broadcom Inc（股票代號：AVGO）的股價為 622.64 美金（截至 2023/04/06），一隻成分股的價格就超越整個 ETF 股價了，若無特別看好某隻半導體公司，投資在半導體 ETF 是更明智的選擇。
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被動管理
大部分半導體 ETF 都在追蹤指數趨勢，而且不經過人工篩選，也就是說不用擔心是不是需要「主動管理」ETF 的大小事，那些管理、更換、篩選成分股的事情，都會交由成立 ETF 的公司來操心。
有些人可能還是有疑問，ETF 的成分股和比重是如何被調整的？如果是被動式 ETF，它一定會追蹤某個指數，當指數的成分股和比重出現調整時，ETF 才會跟著調整，所以 ETF 的成分調整機制其實要追溯到「指數的調整」。
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至於指數是如何調整比重的呢？主要有 3 個方法：市值加權法（最主流）、股價加權法和等權重加權法。像是 SOXX 就是採用「市值加權法」，它會把成分股的市值加總起來，如果成分股價格上升，市值就會上升，成分股比重就會上升。
分散投資風險
「不要把雞蛋放在同個籃子裡」是股市中的名言，如果只投資在單一商品，等同於把資金全押在同隻商品上，若該商品的股價下跌，就會直接影響績效，為了避免這情況，就要充分做好分散風險。
投資在 ETF 等同於投資一籃子股票，其本質上已經做到分散風險，況且若已正在投資其他商品或產業，再多加一項半導體 ETF 也是在進行分散風險。
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以下來舉例，說明投資 ETF 比起單一股票為什麼更能分散風險，下圖是 2022 全年美股半導體指數 SOXX 和個股 Nvidia（代號：NVDA）的績效。
- 紅線：SOXX
- 藍線：NVDA
要先知道的是，Nvidia 是 SOXX 的最大成分股（佔約 8%），雖以整年走勢看下來，可以觀察到都是下跌的，但是 Nvidia 個股下跌比較大，高達 51.33%；而 SOXX 下跌 35.83%，這樣比下來投資 SOXX 的虧損比較少，由此可見 ETF 算是有分散風險能力的。
有機會獲得配息
投資 ETF 是有可能獲得配息的（相當於股息的概念），配息也可以當作獲利來源之一。
半導體 ETF 在這幾年擁有卓越的成長表現，所以基本上都會獲得穩定配息，除非該 ETF 出現虧損、負債過高、成長衰退等不利因素，才有可能無法配息。
再以 SOXX 做例子，SOXX 在每一季都會配息，最近三季（2023/03、2022/12、2022/09）的配息都有在每股一美元以上，而且自 2011 年以來，配息就沒有中斷過，由此可見 SOXX 是相對穩定的 ETF。SOXX 的詳細配息資訊可以參考 NASDAQ 的官網。
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投資半導體ETF的風險
但投資半導體 ETF 也是有先對應的風險的，譬如半導體趨勢易受到大環境影響，無法自行挑選成分股、有內扣費用、少數成分股可能佔比過大，以下再分別一一說明：
趨勢易受影響
這其實是熱門產業都有的通病，不單單只是半導體 ETF 獨有。要知道，半導體產業是近年來最熱門的產業之一，尤其在 Covid-19 疫情期間更是，再以 SOXX 作為例子，SOXX 在 2020 年中全球疫情爆發以來，在一年半的時間內就從 176.66 美金持續上漲到 542.32 美金的高峰，從這時才開始驟降，並在 2022 年 10 月 9 日一度降到 298.68 美金。
從上圖可想而知，半導體產業的趨勢變化巨大，直到 2023 年 4 月的此時此刻還持續呈現不小的起伏，這是半導體近幾年比較特別的性質，所以若要投資半導體產業，就必須接受這種風險。
無法選擇成分股
這是投資被動式 ETF 都有的缺點：投資人無法自行決定成分股，成分股都是由 ETF 的發行公司決定的，若當初投資的目的是看好 ETF 的某一些成分股，也不保證未來這些成分股不會被替換，所以投資半導體 ETF 時，必須考量到這層風險。
有內扣費用
大部分 ETF 的內扣費用雖然都不高，但是它還是會在無形中侵蝕掉投資人的獲利，因此需要格外注意 ETF 的內扣費用比率。
雖然大部分 ETF 的內扣費用會遠小於 1%，但還是有少數 ETF 會接近 1%，那原則上內扣費用的比率越低，獲利空間才越大。
成分股佔比過大
雖然 ETF 是由一籃子股票所構成，但有些成分股的佔比可能會過大，這就會導致該成分股的走勢可能會對 ETF 走勢有顯著的影響，繼而提高投資風險。
一般上，若有成分股佔比超過 10% 就得注意了。
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如何挑選半導體ETF？
看完以上投資半導體的優缺點，就要從中摸索出挑選半導體 ETF 的準則了，以下 3 點正是挑選半導體 ETF 的大原則：
成長表現
觀察「年回報率」是挑選半導體 ETF 的主要標準之一，尤其建議要挑選已成立一年以上的 ETF，才能客觀的了解整體成長表現，如果能觀察到 3 年、5 年甚至 10 年以上的表現更好。
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內扣費用
內扣費用是投資 ETF 必須支付的費用，不論盈虧都要付，因為這些費用的比率都很小，大約落在 1% 以內，很常在交易過程中不知不覺就付出去了，所以也被稱為「隱形費用」。
但不要小看這筆內扣費用，理論上內扣費用越低，報酬空間就會越大，所以內扣費用越低越好，長期下來獲利才不會被侵蝕。
假設有 2 檔 ETF 都追蹤同一個指數，那麼內扣費用較低的 ETF 就成為優先選擇了。
投資組合
每檔 ETF 追蹤的指數都不一樣，指數中的成分股（投資組合）也不一樣，雖然同是半導體產業，但如果投資人特別看好產業中的幾家企業，不妨考慮做功課研究 ETF 的投資組合，觀察它是否包含在你想要的投資標的，若有的話，該檔 ETF 就能成為優先考量。
半導體ETF推薦
全球半導體以「美國」和「台灣」領先，所以接下來將以這兩大市場的 ETF 做推薦：
台灣
00891 中信關鍵半導體
00891 主要追蹤台灣的「ICE FactSet 台灣 ESG 永續關鍵半導體指數」，其發行公司是中國信託投信。00891 在疫情期間成立（2021/05/20），目前成立近 2 年，算是相對年輕的半導體 ETF。
由於剛好搭上疫情快車，所以剛成立時的股價有穩定成長，直到 2021 年底開始下跌直到 2022 年 10 月，這趨勢就與全球半導體產業幾乎一致。
要特別注意一點的是，00891 有 30 檔成分股，前 3 大持股幾乎就佔了整體 ETF 的 50% 左右，算是佔比頗大的比率，投資人做決定前，需要把這層風險考量進去。
- 股價：13.31 台幣（截至 2023/04/07）
- ETF 規模：203 億台幣（截至 2023/02/28）
- 追蹤指數：ICE FactSet 台灣 ESG 永續關鍵半導體指數
- 成立日期：2021/05/20
- 總內扣費用：0.5%（含 0.1% 的非管理費用）
- 持股數：30
- 配息頻率：每季配息一次
00891 的前 10 大持股為：（截至 2023/02/24）
| 成分股 | 持股比例 | 持有股數 |
| 聯發科技 | 19.23% | 5,426,999 |
| 台灣積體電路製造 | 18.74% | 7,477,000 |
| 聯華電子 | 12.06% | 49,207,000 |
| 日月光投資控股 | 7.19% | 13,829,000 |
| 聯詠科技 | 4.99% | 2,497,000 |
| 矽力杰 | 4.02% | 1,408,000 |
| 瑞昱半導體 | 3.75% | 2,011,000 |
| 力旺電子 | 2.83% | 308,000 |
| 環球晶圓 | 2.29% | 910,000 |
| 創意電子 | 2.04% | 358,000 |
00892 富邦台灣半導體
00892 主要追蹤「ICE FactSet 台灣核心半導體指數」，其發行公司是富邦投信，它與 00891 一樣，都是在疫情期間成立的 ETF，成立時間是 2021/06/02，也算是相當年輕的半導體 ETF。
其股價趨勢與全球半導體產業幾乎一致，也是在 2021 年底觸到高峰，並隨後下跌到 2022/10，之後開始回升並持續波動。
00892 的最大持股是台積電，佔了 23.73%，第二大持股佔了 7.30%，可想而知台積電的股價走勢對 00892 有關鍵性的影響，投資人需注意。
- 股價：12.16 台幣（截至 2023/04/07）
- ETF 規模：87 億台幣（截至 2023/02/28）
- 追蹤指數：ICE FactSet 台灣核心半導體指數
- 成立日期：2021/06/02
- 總內扣費用：0.79%（含 0.39% 的非管理費用）
- 持股數：30
- 配息頻率：每半年配息一次
00892 的前 10 大持股為：（截至 2023/03/31）
| 成分股 | 持股比例 | 持有股數 |
| 台積電 | 23.73% | 3,983,000 |
| 聯詠 | 7.30% | 1,514,000 |
| 瑞昱 | 6.38% | 1,474,000 |
| 日月光控股 | 6.14% | 4,880,000 |
| 聯發科 | 5.78% | 657,000 |
| 聯電 | 5.64% | 9,535,000 |
| 矽力*-KY | 5.11% | 953,000 |
| 力旺 | 5.05% | 243,000 |
| 環球晶 | 4.21% | 727,000 |
| 力積電 | 3.66% | 9,901,000 |
00904 新光臺灣半導體30
00904 主要追蹤「臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數」，其發行公司是新光控股，與 00891 和 00892 稍微有點不一樣，00904 在 2022/02/23 才成立，很可惜的錯過了 2021 年的上漲。
00904 在成立之後的表現，與全球半導體市場於同時間的表現相仿，都呈現一定的下跌波動。
00904 的前 2 大持股佔比就高達 45%，尤其第一大持股——台積電更是佔了 29.99%，算是相當高的佔比，這也是投資人需要考量的風險。
- 股價：12.58 台幣（截至 2023/04/07）
- ETF 規模：16 億台幣（截至 2023/02/28）
- 追蹤指數：臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數
- 成立日期：2022/02/23
- 總內扣費用：0.71%（含 0.31% 的非管理費用）
- 持股數：30
- 配息頻率：每季配息一次
00904 的前 10 大持股：（截至 2023/03/31）
| 成分股 | 持股比例 | 持有股數 |
| 台積電 | 29.99% | 901,000 |
| 聯發科 | 15.01% | 310,000 |
| 聯電 | 7.76% | 2,395,000 |
| 日月光投控 | 4.60% | 657,000 |
| 聯詠 | 3.02% | 117,000 |
| 瑞昱 | 2.97% | 125,000 |
| 力旺 | 2.63% | 23,000 |
| 矽力-KY | 2.47% | 82,000 |
| 環球晶 | 2.31% | 72,000 |
| 力積電 | 2.13% | 1,043,000 |
00830 國泰費城半導體
00830 於前面 3 檔台股 ETF 不一樣，它所投資的市場是「美國市場」，追蹤的指數是「美國費城半導體指數」，發行公司是國泰投信，其在 2019/04/23 成立，至今已經接近 4 年，與前 3 檔比起來，算是相對成熟的 ETF。
而 00830 的成長表現也與大部分半導體產業一樣，都在 2020 年中疫情爆發後迅速成長，並在 2021 年底到達巔峰，隨後下跌至 2022/10。
其持股佔比也穩定許多，總持股數為 30 檔，最大的一檔只佔 9.07%，所以 ETF 較難受到單一持股的波動而影響表現。
但要注意的是，00830 的內扣費用頗高，為 0.97%，是本篇介紹的台股 ETF 中最高的，所以擔心被這個隱形成本壓縮到獲利空間的投資人需要特別注意。
- 股價：27.30 台幣（截至 2023/04/07）
- ETF 規模：105 億台幣（截至 2023/02/28）
- 追蹤指數：美國費城半導體指數
- 成立日期：2019/04/23
- 總內扣費用：0.97%（含 0.62% 的非管理費用）
- 持股數：30
- 配息頻率：每年配息一次
00830 的前 10 大持股：（截至 2023/03/31）
| 成分股 | 持股比例 | 持有股數 |
| ADV MICRO DEVICES | 9.07% | 317,569 |
| NVIDIA CORPORATION | 8.72% | 107,622 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 7.90% | 145,731 |
| BROADCOM INC | 7.86% | 42,043 |
| QUALCOMM INC | 7.52% | 202,263 |
| Intel Corp | 4.77% | 501,114 |
| ASML HLDG NY REG | 4.01% | 20,224 |
| LAM RESEARCH CORP | 3.97% | 25,705 |
| ANALOG DEVICES INC | 3.92% | 68,092 |
| TAIWAN SEMICOND ADS | 3.89% | 143,480 |
美國
SOXX
SOXX（iShares Semiconductor ETF）主要追蹤「ICE Semiconductor Index」。
SOXX 可說是全球歷史最悠久、規模最大的半導體 ETF 之一，規模高達 77 億美元，而且早在 2001 年就已成立，至今已經是 20 多年的 ETF，說是市場上最成熟的半導體 ETF 也不為過。
所以 SOXX 的表現幾乎可以代表整體美國半導體趨勢，在 2020 年 3 月疫情爆發以來，全球股市有一波下跌，隨後就持續上漲，直到 2021 年底才出現下跌，而時至今日起伏波動還在進行中。
- 股價：422.92 美元（截至 2023/04/06）
- ETF 規模：77 億美元（截至 2023/03/31）
- 追蹤指數：ICE Semiconductor Index
- 成立日期：2001/07/10
- 總內扣費用：0.40%
- 持股數：34（截至 2023/02/28）
- 配息頻率：每季配息一次
SOXX 的前 10 大持股：（截至 2023/2/28）
| 成分股 | 持股比例 | 持有股數 |
| NVIDIA CORP | 10.41% | 3,104,868 |
| BROADCOM INC | 8.18% | 953,554 |
| TEXAS INSTRUMENT INC | 7.21% | 2,911,652 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 5.98% | 5,267,597 |
| QUALCOMM INC | 5.77% | 3,232,853 |
| ANALOG DEVICES INC | 4.05% | 1,528,232 |
| APPLIED MATERIAL INC | 4.02% | 2,397,066 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 3.91% | 3,493,596 |
| LAM RESEARCH CORP | 3.90% | 556,159 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 3.88% | 3,317,571 |
SMH
SMH 也是規模相當大的半導體 ETF，其主要追蹤「MVIS US Listed Semiconductor 25 Index」，成立至今也有 10 年以上，也算是相當成熟的半導體 ETF，而股價趨勢表現就與 SOXX 等其他半導體產業一致。
投資 SMH 要注意的是，其前 2 大持股佔了整體 ETF 的 22% 左右，佔比稍微有點大，投資人需要慎重考慮。
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- 股價：252.40 美元（截至 2023/04/06）
- ETF 規模：81 億美元（截至 2023/03/31）
- 追蹤指數：MVIS US Listed Semiconductor 25 Index
- 成立日期：2011/12/20
- 總內扣費用：0.35%
- 持股數：25（截至 2023/02/28）
- 配息頻率：每年配息一次
SMH 的前 10 大持股為：（截至 2023/02/28）
| 成分股 | 持股比例 | 持有股數 |
| Nvidia Corp | 11.50% | 3,519,525 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co L | 10.85% | 8,941,669 |
| Broadcom Inc | 5.07% | 622,500 |
| Advanced Micro Devices Inc | 5.06% | 4,617,025 |
| Asml Holding Nv | 4.94% | 561,981 |
| Qualcomm Inc | 4.70% | 2,739,514 |
| Analog Devices Inc | 4.46% | 1,749,827 |
| Texas Instruments Inc | 4.41% | 1,857,644 |
| Lam Research Corp | 4.39% | 653,845 |
| Micron Technology Inc | 4.34% | 5,397,433 |
PSI
PSI 主要追蹤「Dynamic Semiconductor Intellidex Index」，它在 2005 年就已經成立，也是一個老牌半導體 ETF 了，股價趨勢也與其他半導體 ETF 大同小異。
PSI 的成分股佔比分佈相當平均，持股最大的佔比為 5.49%，內扣費用也不高，為 0.55%，非常適合投資人納入考量。
- 股價：116.47 美元（截至 2023/04/06）
- ETF 規模：5.6 億美元（截至 2023/03/31）
- 追蹤指數：Dynamic Semiconductor Intellidex Index
- 成立日期：2005/06/23
- 總內扣費用：0.55%（含 0.05% 的非管理費用）
- 持股數：31（截至 2023/02/28）
- 配息頻率：每季配息一次
PSI 的前 10 大持股為：（截至 2023/02/28）
| 成分股 | 持股比例 | 持有股數 |
| NVIDIA Corp | 5.49% | 130,344 |
| Applied Materials Inc | 5.10% | 241,936 |
| Broadcom Inc | 4.99% | 46,295 |
| Lam Research Corp | 4.96% | 56,290 |
| Texas Instruments Inc | 4.91% | 157,663 |
| Micron Technology Inc | 4.90% | 467,406 |
| QUALCOMM Inc | 4.85% | 217,644 |
| Analog Devices Inc | 4.82% | 144,769 |
| Cohu Inc | 2.90% | 429,011 |
| Photronics Inc | 2.86% | 895,429 |
FTXL
FTXL 主要追蹤「Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index」，它在 2016 年才成立，在所有美股半導體 ETF 中算相對年輕的一隻。而它的成長表現與絕大部分半導體 ETF 一樣。
FTXL 的持股佔比分配的相當平均，最大的佔比是 8.27%，但內扣費用在美股半導體 ETF 中算是相對高的，高達 0.6%。
- 股價：61.68 美元（截至 2023/04/06）
- ETF 規模：9.9 億美元（截至 2023/03/31）
- 追蹤指數：Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index
- 成立日期：2016/09/20
- 總內扣費用：0.31%
- 持股數：31（截至 2023/02/28）
- 配息頻率：每季配息一次
FTXL 的前 10 大持股為：（截至 2023/02/28）
| 成分股 | 持股比例 | 持有股數 |
| Broadcom Inc. | 8.27% | 14,335 |
| Analog Devices,Inc. | 8.19% | 45,940 |
| Microchip Technology Incorporated | 7.82% | 99,413 |
| Texas Instruments Incorporated | 7.29% | 43,763 |
| Intel Corporation | 6.36% | 262,643 |
| IPG Photonics Corporation | 5.19% | 43,380 |
| Lattice Semiconductor Corporation | 4.47% | 54,221 |
| Skyworks Solutions,Inc. | 4.47% | 41,299 |
| Applied Materials,Inc. | 4.06% | 36,031 |
| Lam Research Corporation | 3.95% | 8,360 |
XSD
XSD 主要追蹤「S&P Semiconductor Select Industry Index」，它在 2006 年就已成立，也是美國相當老牌的半導體 ETF，其股價走勢也與大部分半導體 ETF 一樣。
XSD 與其他本篇介紹的半導體 ETF 相比，擁有最多的持股數（40檔），而且佔比分配的相當平均，內扣費用也相對便宜，只有 0.35%，投資人也可以將之納入考量。
- 股價：195.73 美元（截至 2023/04/06）
- ETF 規模：14 億美元（截至 2023/03/31）
- 追蹤指數：S&P Semiconductor Select Industry Index
- 成立日期：2006/01/31
- 總內扣費用：0.35%
- 持股數：40（截至 2023/02/28）
- 配息頻率：每季配息一次
XSD 的前 10 大持股為：（截至 2023/02/28）
| 成分股 | 持股比例 | 持有股數 |
| NVIDIA Corporation | 3.47% | 196,862 |
| Allegro MicroSystems Inc. | 3.42% | 1,030,637 |
| Cirrus Logic Inc. | 3.40% | 435,545 |
| Silicon Laboratories Inc. | 3.20% | 236,003 |
| Monolithic Power Systems Inc. | 3.19% | 86,722 |
| SiTime Corporation | 3.10% | 328,847 |
| Lattice Semiconductor Corporation | 3.07% | 476,560 |
| Ambarella Inc. | 3.07% | 428,825 |
| Rambus Inc. | 3.00% | 895,064 |
| Skyworks Solutions Inc. | 3.00% | 354,162 |
半導體ETF快速整理
台灣半導體 ETF 整理
| 00891 | 00892 | 00904 | 00830 | |
| 投資市場 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 美國 |
| 追蹤指數 | ICE FactSet 台灣 ESG 永續關鍵半導體指數 | ICE FactSet 台灣核心半導體指數 | 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數 | 美國費城半導體指數 |
| ETF 規模（截至 2023/02/28） | 203 億台幣 | 87 億台幣 | 16 億台幣 | 105 億台幣 |
| 成立日期 | 2021/05/20 | 2021/06/02 | 2022/02/23 | 2019/04/23 |
| 總內扣費用 | 0.5% | 0.79% | 0.71% | 0.97% |
| 持股數 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 配息頻率 | 每季 | 每半年 | 每季 | 每年 |
美國半導體 ETF 整理
| SOXX | SMH | PSI | FTXL | XSD | |
| 追蹤指數 | ICE Semiconductor Index | MVIS US Listed Semiconductor 25 Index | Dynamic Semiconductor Intellidex Index | Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index | S&P Semiconductor Select Industry Index |
| ETF 規模（截至2023/03/31） | 77 億美元 | 81 億美元 | 5.6 億美元 | 9.9 億美元 | 14 億美元 |
| 成立日期 | 2001/07/10 | 2011/12/20 | 2005/06/23 | 2016/09/20 | 2006/01/31 |
| 總內扣費用 | 0.40% | 0.35% | 0.55% | 0.31% | 0.35% |
| 持股數 | 34 | 25 | 31 | 31 | 40 |
| 配息頻率 | 每季 | 每年 | 每季 | 每季 | 每季 |
如何購買半導體ETF？
要投資半導體 ETF 一點都不難，只要開通券商帳號就能投資了，台股 ETF 的方面，需要到台灣當地的證券商才能開辦。
但是在美股 ETF 的部分，只需要開通網路券商就行了，其中以全球老牌知名券商 —— Interactive Brokers（以下簡稱 IB）作為代表，IB 與全球許多市場都有合作，不僅能投資美股、還能投資到加拿大、澳洲、香港、印度、歐洲等市場（暫沒與台灣合作），所以非常適合只想擁有一個帳戶，就可大範圍投資全球市場的投資人。
而上面提到的 5 支美股半導體 ETF，在 IB 上也能找到，所以想要投資半導體 ETF 的投資人，不妨考慮開通一個 IB 帳號。
SOXX：
SMH：
PSI：
FTXL：
XSD：
總結
簡單總結一下，半導體產業是 21 世紀中最重要的產業之一，而半導體 ETF 旨在追蹤半導體產業指數的趨勢，並開放給投資人交易。在全球那麼多市場當中，當屬美國和台灣領導全球半導體地位。
投資半導體 ETF 可以幫助投資人：
- 節省成本
- 省去管理雜事
- 分散投資風險
- 有可能獲得配息
但同時投資半導體 ETF 要注意以下風險：
- 半導體趨勢近年來易受影響
- 成分股無法挑選
- 有內扣費用（隱形成本）
- 少數成分股佔比可能過大
而本文有推薦9隻台股和美股半導體 ETF，台股的有：
- 00891 中信關鍵半導體
- 00892 富邦台灣半導體
- 00904 新光台灣半導體30
- 00830 國泰費城半導體
而美股 ETF 有：
- SOXX
- SMH
- PSI
- FTXL
- XSD
如果外國人要投資到台股 ETF，可能稍微有點難，必須攜帶證件（身分證、居留證等）親自到當地的證券戶才能開通，但投資美股 ETF 就相對簡單許多，只需要開通網路券商即可，其中以 IB 作為全球知名的網路券商，就能投資到上述提到的所有美股半導體 ETF，所以非常推薦開通一個 IB 帳號開始投資。
免責聲明
此文章內容僅作為教學、分享及參考的用途，而非專業的投資建議。由於個人的情況及需求不同，你可以聯係 Spark Spark Finance 團隊或咨詢你的理財規劃師，以取得專業的建議。
