公積金局(EPF)在7月15日公佈了2021年第二季度30大持股名單(截至6月30日)。和去年第二季度相比,馬來西亞消費股龍頭永旺大馬(Aeon Co)、種植股 IJM Plantations、糖王郭鶴年旗下 PPB Group 跌出30大榜單;
新入榜的是半導體製造商東益電子(Globetronics Technology)、雲頂種植(Genting Plantations)和醫療股 KPJ Healthcare。
在今年第二季,EPF 保持「買多過賣」的策略,著重增持了科技、種植股和產托,並重新佈局防禦性較強的產托股和銀行股。
永旺大馬和PPB Group跌出30大名單
被淘汰出30大榜單的永旺大馬(AEON),去年排名在第16名。在疫情和行動管制影響下,永旺旗下綜合百貨商場和超市生意量銳減,租金收入也大幅下降。目前股息率跌至1.15%,且生意量持續受到疫情影響,距離復甦還有一段路,或許是 EPF 決定減持的原因之一。
糖王郭鶴年旗下 PPB Group 也跌出30大榜單,EPF 最新持股量為 12.185%。
IJM種植落榜,EPF增持收購方吉隆坡甲洞
IJM 種植的大股東 IJM Corp Bhd,在今年6月同意將持有子公司 IJM 種植的全部 56.2%股權,以每股 RM3.10(15億令吉)出售給吉隆坡甲洞集團(KLK)。只要在來臨的股東大會獲得股東批准,IJM 種植便不再是 IJM Corp 的子公司。
作為 IJM 種植第二大股東的 EPF 在收購消息傳出後大量減持 IJM 種植,從原有的 13.89% 降至 12.454%,導致 IJM 種植跌出30大榜單。相反地,EPF 開始增持收購方吉隆坡甲洞的股權,達到 15.24%。
另一方面,EPF 也頻頻買進另一支種植股——雲頂種植(Genting Plantations),持股量上升至 13.94%,是這一季新入榜的公司。
30大名單內唯一科技股——東益電子
值得留意的是,EPF 在第二季持續大量買進東益電子(Globetronics Technology)股權,持股比例達到 19.09%,穩坐榜單第五名,也是名單內唯一的科技股。
目前,東益電子的股息率為 3.36%,是國內科技股股息最高的。
增持產托,調整銀行股比例
30大名單內一共有3家產托,分別是雙威產托(SUNREIT)、AXIS 產托和凱德商用大馬產托(CapitaLand Malaysia Mall Trust)。當中,工業型產托 AXIS REIT 自從去年進入 EPF 30大排行榜後,持股比例不斷上升,在今年第二季達到 15.06%,排在第15名。
AXIS REIT 主要資產是辦公和大樓、倉庫、物流中心和工廠,主要客戶包括 Nestle Products、 LF Logistics、Schenker Logistics、Pos Logistics、Tesco Stores (Malaysia) 等大型企業。業績在疫情期間逆市成長,營業額和利潤持續增長,長期發展潛力不錯。
銀行股方面,今年第一季 EPF 大量減持銀行股,但在第二季開始逐漸調整銀行股倉位,增持了銀行業龍頭——馬銀行(Maybank,持股比例 14.26%)和大眾銀行(Public Bank,持股比例 14.86%)。上一季落榜的 BIMB 控股也重新回答30大名單內,目前排在第26名,持股比例 13.42%。
不過,EPF 減持了興業銀行(RHB,持股比例 41.19%)和聯昌銀行(CIMB,持股比例 15.42%)。
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