REITs 產托資料庫

每週更新 REITs 房地產信託基金資料庫,讓你迅速掌握各大產托的重要信息和數據變化!

CodeNamePortfolio TypePricePrice to BookNAVDistribution YieldDPUGearing Ratio
4952Amanah Harta Tanah PNBDiversifiedRM1.000.781.2824.65%4.65cent35.91%
5116AI-'Aqar Healthcare REITHealthcareRM1.150.901.2767.66%8.81cent41.48%
5269AI-Salam REITDiversifiedRM0.490.471.0403.51%1.72cent50.52%
5120AmFirst REITOfficeRM0.3850.321.1937.32%2.82cent48.90%
5127AmanahRaya REITDiversifiedRM0.6650.501.3043.31%2.20cent44.57%
5130Atrium REITIndustrialRM1.491.141.3026.51%9.7cent42.58%
5106Axis REITDiversifiedRM1.891.281.4744.94%9.33cent37.00%
5180Capitaland Malaysia Mall TrustRetailRM0.580.501.1514.91%2.85cent35.25%
5121Hektar REITRetailRM0.460.371.2591.96%0.9cent46.20%
5227IGB REITRetailRM1.611.511.0663.69%5.94cent23.26%
5299IGB Commercial REITOfficeRM0.630.630.9990.00%-26.30%
5280KIP REITRetailRM0.840.831.0128.14%6.84cent36.90%
5235SSKLCC Property HoldingsDiversifiedRM6.510.907.244.25%27.70cent13.06%
5123Sentral REITOfficeRM0.910.761.2057.78%7.08cent37.93%
5212Pavilion REITRetailRM1.261.021.243.45%4.35cent35%
5176Sunway REITDiversifiedRM1.410.951.4831.70%2.40cent36.90%
5111Tower REITOfficeRM0.5550.301.8573.98%2.21cent33%
5110UOA REITOfficeRM1.150.791.4557.63%8.78cent39.91%
5109YTL Hospitality REITHotel & ResortsRM0.9150.581.5714.55%4.16cent42.96%

最後更新:2022年1月10日

*本網站上包含的信息僅供參考。
*每股股息(Distribution per unit)數據取自最新4個季度(或2個半年)所派發的股息總和計算。
*資產淨值(NAV)數據取自最新財務報告。
*負債權益比(Gearing ratio)數據取自最新年度財務報告。

REITs是什麼?

REITs 房地產信託基金,全名是 Real Estate Investment Trust,中文簡稱產托、不動產投資信託,顧名思義是以投資房地產為主的信託基金。

REITs 的產業分類多元,有零售(Retail)、辦公室(Office)、工業(Industrial)、酒店和旅遊業(Hospitality)、醫療(Health Care)和多元產業(Diversified)。

目前馬來西亞(M-REIT)一共有18家 REIT(不含已被私有化的 Amanah Harta Tanah PNB);

新加坡(S-REIT)則有一共有34家 REIT(不含已被停牌的 RHT HealthTrust)。

為什麼投資REITs這麼吸引?

REITs 的特色是,投資門檻極低,投資者只需數百令吉本金(取決於 REITs 的股價),便能透過 REITs 投資在商場、辦公大樓、倉庫、工業建築等不動產。

第二,REITs 的股息率相對高和穩定,平均股息率介於4%至7%。高股息率最主要的原因是 REITs 為了避免繳付高額公司所得稅,會將至少90%的盈利,以收益分配(Income Distribution,即股息)的形式派發給股東。

定期、穩定派發和相對較高的股息收入,使得 REITs 深受投資者(特別是股息投資者)喜愛和追捧。因此,REITs 也有「收租股」的別稱。

投資REITs必懂的5大指標

市面上的 REITs 多不勝數,該如何挑選素質好、盈利能力強的產托?下面和大家分享 REITs 的5大重要指標。

  1. Distribution Yield 分配收益率 (DY)

分配收益率 = 每單位分配收益(Distribution Per Unit, DPU)÷ 股價

REITs 的派息稱為「收入分配」 (Distributions),盈利分配的比例則稱為「分配收益率」(Distribution Yield)。

在股票投資上,股東獲得的盈利分配則稱為股利(Dividends),盈利分配的比例則稱為「股息率」(Dividend Yield)。

稱呼雖然不同,但性質是一樣的,都是公司將稅後盈利回饋給予股東的利益。

  1. Price To Book 市淨率 (PB)

市淨率 = 股價 ÷ 賬面價值

市淨率,又稱股價淨值比,是公司市值和賬面價值(Book Value)的比例。

賬面價值指的是公司的資產淨值(Net Asset Value, NAV),因此市淨率可以理解為在當前的股票價格下,每股包含了公司淨資產的多少倍,一般用來衡量股價是否被高估或低估。

簡單來說,市淨率 >1,表示股價偏高;市淨率 <1,表示股價被低估。但是,投資者應該參考其他財務指標,不能單單以市淨率來判斷股價的高低。

推薦閱讀:什麼是股價淨值比Price to Book Ratio?評估股價合理性的指標之一

  1. Distribution Per Unit 每單位可分配收入 (DPU)

每單位可分配收入 = 可分配收入總額 ÷ 發行總單位

每單位可分配收入,概念和每股股息相似,簡單來說就是持有每一股,投資者可以獲得多少的收入分配(股息)。

  1. Net Asset Value 資產淨值 (NAV)

資產淨值 = 總資產(Total Asset)- 總負債(Total Liability)

資產淨值,又稱賬面價值,反應公司在減去總負債之後的資產凈價值為多少。

  1. Gearing Ratio 負債權益比

負債權益比 =(總負債 ÷ 總資產)x 100

負債權益比,又稱淨負債比率、槓桿比率,反映了公司的償債能力。一般來說,比率越大,表示公司的負債越多,無力償還的債務風險也越高。

當出現經濟衰退、公司營業額暴跌,公司有機會因過度負債而面臨財務危機,隨時可能出售資產償債。因此,負債權益比計算出來的數字越低越好。

為了保障投資者權益,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia, SC)規定 REITs 的負債權益比不可以超過50%。目前,SC已經將負債權益比的門檻提高至60%,以降低疫情對產托的影響,讓基金管理人擁有更大的靈活性來管理資產和資金結構。

這項調整直至2022年12月31日。

新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore, MAS)則規定新加坡 REITs 的負債權益比不可以超過45%。同樣因應疫情影響,MAS 將負債權益比的門檻提高至50%

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