REITs 產托資料庫

每週更新 REITs 房地產信託基金資料庫,讓你迅速掌握各大產托的重要信息和數據變化!

CodeNamePortfolio TypePrice (RM)Price to BookNAVDistribution YieldDPU (cent, RM)Gearing Ratio
5116AI-'Aqar Healthcare REITHealthcareRM1.301.021.2776.08%7.941.48%
5269AI-Salam REITDiversifiedRM0.4300.391.1152.79%1.250.52%
5307AME REITIndustrialRM1.3701.281.0735.33%7.38.10%
5120AmFirst REITOfficeRM0.3250.281.167.32%2.3847.80%
5127AmanahRaya REITDiversifiedRM0.3750.301.2670.00%039.92%
5130Atrium REITIndustrialRM1.330.991.3445.19%6.942.58%
5106Axis REITDiversifiedRM1.851.141.6174.68%8.6536.00%
5180Capitaland Malaysia Mall TrustRetailRM0.630.640.986.88%4.335.25%
5121Hektar REITRetailRM0.6500.561.1577.69%544.10%
5227IGB REITRetailRM1.751.561.1215.98%10.4723.26%
5299IGB Commercial REITOfficeRM0.490.500.9717.12%3.4926.30%
5280KIP REITRetailRM0.8950.831.0847.15%6.432.25%
5235SSKLCC Property HoldingsDiversifiedRM7.461.017.395.43%4.0513.06%
5123Sentral REITOfficeRM0.7850.701.1258.51%6.6837.93%
5212Pavilion REITRetailRM1.280.981.3044.19%5.3637.70%
5176Sunway REITDiversifiedRM1.531.041.4656.08%9.336.80%
5111Tower REITOfficeRM0.350.201.78614.29%533%
5110UOA REITOfficeRM1.110.781.4327.05%7.8239.91%
5109YTL Hospitality REITHotel & ResortsRM1.210.711.7157.07%8.5642.61%

最後更新:2024年4月15

*本網站上包含的信息僅供參考。
*每股股息(Distribution per unit)數據取自最新4個季度(或2個半年)所派發的股息總和計算。
*資產淨值(NAV)數據取自最新財務報告。
*負債權益比(Gearing ratio)數據取自最新年度財務報告。

REITs是什麼?

REITs 房地產信託基金,全名是 Real Estate Investment Trust,中文簡稱產托、不動產投資信託,顧名思義是以投資房地產為主的信託基金。

 

REITs 的產業分類多元,有零售(Retail)、辦公室(Office)、工業(Industrial)、酒店和旅遊業(Hospitality)、醫療(Health Care)和多元產業(Diversified)。

 

目前馬來西亞(M-REIT)一共有19家 REIT(不含已被私有化的 Amanah Harta Tanah PNB);

 

新加坡(S-REIT)則有一共有34家 REIT(不含已被停牌的 RHT HealthTrust)。

 

延伸閱讀:

 

為什麼投資REITs這麼吸引?

REITs 的特色是,投資門檻極低,投資者只需數百令吉本金(取決於 REITs 的股價),便能透過 REITs 投資在商場、辦公大樓、倉庫、工業建築等不動產。

 

第二,REITs 的股息率相對高和穩定,平均股息率介於4%至7%。高股息率最主要的原因是 REITs 為了避免繳付高額公司所得稅,會將至少90%的盈利,以收益分配(Income Distribution,即股息)的形式派發給股東。

 

定期、穩定派發和相對較高的股息收入,使得 REITs 深受投資者(特別是股息投資者)喜愛和追捧。因此,REITs 也有「收租股」的別稱。

 

投資REITs必懂的5大指標

市面上的 REITs 多不勝數,該如何挑選素質好、盈利能力強的產托?下面和大家分享 REITs 的5大重要指標。

 

  1. Distribution Yield 分配收益率 (DY)

 

分配收益率 = 每單位分配收益(Distribution Per Unit, DPU)÷ 股價

 

REITs 的派息稱為「收入分配」 (Distributions),盈利分配的比例則稱為「分配收益率」(Distribution Yield)。

 

在股票投資上,股東獲得的盈利分配則稱為股利(Dividends),盈利分配的比例則稱為「股息率」(Dividend Yield)。

 

稱呼雖然不同,但性質是一樣的,都是公司將稅後盈利回饋給予股東的利益。

 

  1. Price To Book 市淨率 (PB)

 

市淨率 = 股價 ÷ 賬面價值

 

市淨率,又稱股價淨值比,是公司市值和賬面價值(Book Value)的比例。

 

賬面價值指的是公司的資產淨值(Net Asset Value, NAV),因此市淨率可以理解為在當前的股票價格下,每股包含了公司淨資產的多少倍,一般用來衡量股價是否被高估或低估。

 

簡單來說,市淨率 >1,表示股價偏高;市淨率 <1,表示股價被低估。但是,投資者應該參考其他財務指標,不能單單以市淨率來判斷股價的高低。

 

推薦閱讀:什麼是股價淨值比Price to Book Ratio?評估股價合理性的指標之一

 

  1. Distribution Per Unit 每單位可分配收入 (DPU)

 

每單位可分配收入 = 可分配收入總額 ÷ 發行總單位

 

每單位可分配收入,概念和每股股息相似,簡單來說就是持有每一股,投資者可以獲得多少的收入分配(股息)。

 

  1. Net Asset Value 資產淨值 (NAV)

 

資產淨值 = 總資產(Total Asset)- 總負債(Total Liability)

資產淨值,又稱賬面價值,反應公司在減去總負債之後的資產凈價值為多少。

 

  1. Gearing Ratio 負債權益比

 

負債權益比 =(總負債 ÷ 總資產)x 100

 

負債權益比,又稱淨負債比率、槓桿比率,反映了公司的償債能力。一般來說,比率越大,表示公司的負債越多,無力償還的債務風險也越高。

 

當出現經濟衰退、公司營業額暴跌,公司有機會因過度負債而面臨財務危機,隨時可能出售資產償債。因此,負債權益比計算出來的數字越低越好。

 

為了保障投資者權益,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia, SC)規定 REITs 的負債權益比不可以超過50%。目前,SC已經將負債權益比的門檻提高至60%,以降低疫情對產托的影響,讓基金管理人擁有更大的靈活性來管理資產和資金結構。

 

這項調整直至2022年12月31日。

 

新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore, MAS)則規定新加坡 REITs 的負債權益比不可以超過45%。同樣因應疫情影響,MAS 將負債權益比的門檻提高至50%

 

延伸閱讀:新手學REITs|如何挑選一支好的REIT?投資REITs,就看這5大指標

 

想更全面了解投資 REITs 的方方面面,可觀看以下影片喔。

 

如何投資馬來西亞REITs?

想要投資馬來西亞 REITs,首先你必須擁有馬來西亞投資戶口。

 

如果你沒有任何投資戶口,那麼你就必須開設投資賬戶。在馬來西亞,投資賬戶可分為:直接戶口 (Direct CDS Account)和代理戶口(Nominee CDS Account)。

 

以下是直接戶口 (Direct CDS Account)和代理戶口(Nominee CDS Account)的區別:

 

 

直接戶口 (Direct CDS Account)

代理戶口(Nominee CDS Account)

開戶時長

至少1個工作天或以上

1個工作小時內 ★★★

股票登記在誰的名下

自己 ★★★

投資銀行 / 券商

出席股東年度大會 AGM

可以直接出席 ★★★

無法直接出席股東大會,必須由券商委託你代表出席(proxy)

股息

直接匯入個人銀行戶口 ★★★

先匯入投行戶口,再轉賬至個人戶口

年度財報

寄到個人地址 ★★★

寄給投行 / 券商,再向他們申請領取

企業活動(股息再投資計劃、附加股等)

自己處理

券商處理,但需支付服務費

申購 IPO

可以申請 ★★★

不能申請

股票轉讓

可轉讓給第三方 ★★★

只能轉移至個人戶口

代表券商平台

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開設了馬股投資賬戶後,你只需要在投資平台搜索你想要買入的 REITs 的名稱或者股票代號,點擊「BUY」買入就可以了。

 

免責聲明

此文章內容僅作為教學、分享及參考的用途,而非專業的投資建議。由於個人的情況及需求不同,你可以聯係 Spark Spark Finance 團隊或咨詢你的理財規劃師,以取得專業的建議。