REITs 產托資料庫

每週更新 REITs 房地產信託基金資料庫,讓你迅速掌握各大產托的重要信息和數據變化!

CodeNamePortfolio TypePricePrice/NAVDistribution YieldGearing Ratio
O5RU.SIAIMS APAC REITIndustrial1.3500.987.01%36.40%
XZL.SIARA US Hospitality Trust, USDHospitality0.3800.540.95%43.30%
BMGU.SIBHG Retail REITRetail0.5000.574.34%36.60%
A17U.SICapitaLand Ascendas REITOffice2.8701.205.32%37.30%
HMN.SICapitaLand Ascott TrustHospitality1.0800.964.00%35.80%
AU8U.SICapitaLand China TrustRetail1.2500.836.98%39.30%
CY6U.SICapitaLand India TrustOffice1.1900.993.60%37%
C38U.SICapitaLand Integrated Commercial TrustRetail2.1201.004.91%41.20%
J85.SICDL Hospitality TrustsHospitality1.3201.013.23%39.40%
CWBU.SICromwell REIT EUROffice1.5300.6111.08%38.90%
DHLU.SIDaiwa House Logistics TrustIndustrial0.6400.849.19%35.40%
CEDU.SIDasin Retail TrustRetail0.2200.1911.32%40.40%
DCRU.SIDigital Core REIT, USDIndustrial0.6050.716.91%26.20%
BWCU.SIEC World REITIndustrial0.4400.5514.23%39.30%
MXNU.SIElite Commercial REITOffice0.5000.8210.86%41.90%
J91U.SIESR-REITIndustrial0.3701.018.08%40.20%
Q5T.SIFar East Hospitality TrustHospitality0.6600.783.98%33.50%
AW9U.SIFirst REITHealthcare0.2700.799.67%35.60%
J69U.SIFrasers Centrepoint TrustRetail2.1800.945.55%33%
ACV.SIFrasers Hospitality TrustHospitality0.4800.742.04%36.40%
BUOU.SIFrasers Logistics & Commercial TrustOffice1.2500.956.14%27.40%
UD1U.SIIREIT GlobalOffice0.5500.675.33%30.60%
AJBU.SIKeppel DC REITIndustrial2.0001.494.93%37.50%
CMOU.SIKeppel Pacific Oak US REITOffice0.5100.6112.43%37.50%
K71U.SIKeppel REITOffice0.9050.676.43%38.40%
JYEU.SILendlease Global Commercial REITRetail0.7100.915.23%39.40%
D5IU.SILippo Malls Indonesia Retail TrustRetail0.0320.3710.94%43.70%
BTOU.SIManulife US REITOffice0.3100.4417.19%42.50%
ME8U.SIMapletree Industrial TrustIndustrial2.3701.235.82%37.80%
M44U.SIMapletree Logistics TrustIndustrial1.6901.205.20%37.40%
N2IU.SIMapletree Pan Asia Commercial TrustOffice1.8201.005.24%40.10%
TS0U.SIOUE Commercial REITOffice0.3550.637.32%40.30%
C2PU.SIParkway Life REITHealthcare3.9200.983.59%30%
OXMU.SIPrime US REITOffice0.4801.6514.13%34.70%
M1GU.SISabana Shari'ah Compliant Industrial REITIndustrial0.4450.566.85%38.70%
CRPU.SISasseur REITRetail0.8000.858.88%33.70%
SK6U.SISPH REITRetail0.9750.875.54%26.40%
P40U.SIStarhill Global REITRetail0.5850.756.50%36.50%
T82U.SISuntec REITOffice1.3800.656.28%42.40%
ODBU.SIUnited Hampshire US REITRetail0.4650.6113.12%42.10%

最後更新:2023年1月25

數據來源:REIT-TIREMENT

*本網站上包含的信息僅供參考。
*資產淨值(NAV)數據取自最新財務報告。
*負債權益比(Gearing ratio)數據取自最新年度財務報告。

REITs是什麼?

REITs 房地產信託基金,全名是 Real Estate Investment Trust,中文簡稱產托、不動產投資信託,顧名思義是以投資房地產為主的信託基金。

REITs 的產業分類多元,有零售(Retail)、辦公室(Office)、工業(Industrial)、酒店和旅遊業(Hospitality)、醫療(Health Care)和多元產業(Diversified)。

目前馬來西亞(M-REIT)一共有18家 REIT(不含已被私有化的 Amanah Harta Tanah PNB);

新加坡(S-REIT)則有一共有34家 REIT(不含已被停牌的 RHT HealthTrust)。

延伸閱讀:REITs是什麼?一文了解房地產信托基金特點、利弊及交易方式(附美國、新加坡、馬來西亞REITs例子)

為什麼投資REITs這麼吸引?

REITs 的特色是,投資門檻極低,投資者只需數百令吉本金(取決於 REITs 的股價),便能透過 REITs 投資在商場、辦公大樓、倉庫、工業建築等不動產。

第二,REITs 的股息率相對高和穩定,平均股息率介於4%至7%。高股息率最主要的原因是 REITs 為了避免繳付高額公司所得稅,會將至少90%的盈利,以收益分配(Income Distribution,即股息)的形式派發給股東。

定期、穩定派發和相對較高的股息收入,使得 REITs 深受投資者(特別是股息投資者)喜愛和追捧。因此,REITs 也有「收租股」的別稱。

投資REITs必懂的5大指標

市面上的 REITs 多不勝數,該如何挑選素質好、盈利能力強的產托?下面和大家分享 REITs 的5大重要指標。

  1. Distribution Yield 分配收益率 (DY)

分配收益率 = 每單位分配收益(Distribution Per Unit, DPU)÷ 股價

REITs 的派息稱為「收入分配」 (Distributions),盈利分配的比例則稱為「分配收益率」(Distribution Yield)。

在股票投資上,股東獲得的盈利分配則稱為股利(Dividends),盈利分配的比例則稱為「股息率」(Dividend Yield)。

稱呼雖然不同,但性質是一樣的,都是公司將稅後盈利回饋給予股東的利益。

  1. Price To Book 市淨率 (PB)

市淨率 = 股價 ÷ 賬面價值

市淨率,又稱股價淨值比,是公司市值和賬面價值(Book Value)的比例。

賬面價值指的是公司的資產淨值(Net Asset Value, NAV),因此市淨率可以理解為在當前的股票價格下,每股包含了公司淨資產的多少倍,一般用來衡量股價是否被高估或低估。

簡單來說,市淨率 >1,表示股價偏高;市淨率 <1,表示股價被低估。但是,投資者應該參考其他財務指標,不能單單以市淨率來判斷股價的高低。

推薦閱讀:什麼是股價淨值比Price to Book Ratio?評估股價合理性的指標之一

  1. Distribution Per Unit 每單位可分配收入 (DPU)

每單位可分配收入 = 可分配收入總額 ÷ 發行總單位

每單位可分配收入,概念和每股股息相似,簡單來說就是持有每一股,投資者可以獲得多少的收入分配(股息)。

  1. Net Asset Value 資產淨值 (NAV)

資產淨值 = 總資產(Total Asset)- 總負債(Total Liability)

資產淨值,又稱賬面價值,反應公司在減去總負債之後的資產凈價值為多少。

  1. Gearing Ratio 負債權益比

負債權益比 =(總負債 ÷ 總資產)x 100

負債權益比,又稱淨負債比率、槓桿比率,反映了公司的償債能力。一般來說,比率越大,表示公司的負債越多,無力償還的債務風險也越高。

當出現經濟衰退、公司營業額暴跌,公司有機會因過度負債而面臨財務危機,隨時可能出售資產償債。因此,負債權益比計算出來的數字越低越好。

為了保障投資者權益,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia, SC)規定 REITs 的負債權益比不可以超過50%。目前,SC已經將負債權益比的門檻提高至60%,以降低疫情對產托的影響,讓基金管理人擁有更大的靈活性來管理資產和資金結構。

這項調整直至2022年12月31日。

新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore, MAS)則規定新加坡 REITs 的負債權益比不可以超過45%。同樣因應疫情影響,MAS 將負債權益比的門檻提高至50%

延伸閱讀:新手學REITs|如何挑選一支好的REIT?投資REITs,就看這5大指標

想更全面了解投資 REITs 的方方面面,可以觀看以下影片喔。

如何投資新加坡REITs?

想要投資新加坡 REITs,首先你必須擁有能夠投資新加坡股票市場的投資戶口。

如果你沒有任何投資戶口,那麼你就必須開設投資賬戶。並不是每一個證券上都可以交易新加坡 REITs。比如 Interactive Brokers, 就可以交易新加坡 REITs。

Interactive Brokers 是全球規模最大的證券服務商,被 Investopedia、StockBrokers.com、BrokerChooser 評比為2022年度最佳互聯網券商第一名,享譽盛名。如果你沒有 Interactive Brokers 的投資賬戶,你可以點擊以下連結註冊一個。

>>> 開設一個 Interactive Brokers 投資賬戶

開設了 Interactive Brokers 投資賬戶後,你只需要在投資平台搜索你想要買入的 REITs 的名稱或者股票代號,點擊「BUY」買入就可以了。

免責聲明

此文章內容僅作為教學、分享及參考的用途,而非專業的投資建議。由於個人的情況及需求不同,你可以聯係 Spark Spark Finance 團隊或咨詢你的理財規劃師,以取得專業的建議。