REITs 產托資料庫

每週更新 REITs 房地產信託基金資料庫,讓你迅速掌握各大產托的重要信息和數據變化!

CodeNamePortfolio TypePricePrice/NAVDistribution YieldGearing Ratio
O5RU.SIAIMS APAC REITIndustrial1.3600.976.57%37%
A17U.SIAscendas REITIndustrial2.8401.194.95%36.70%
BMGU.SIBHG Retail REITRetail0.5300.603.67%35.70%
AU8U.SICapitaLand China TrustRetail1.0900.725.29%38.60%
C38U.SICapitaLand Integrated Commercial TrustDiversified2.0800.984.17%40.60%
CWBU.SICromwell REIT EURDiversified2.0200.807.86%38.60%
BWCU.SIEC World REITIndustrial0.5400.649.89%39.10%
MXNU.SIElite Commercial REITCommercial0.5600.905.59%41.90%
J91U.SIESR-REITIndustrial0.4001.116.25%40.60%
AW9U.SIFirst REITHealth Care0.2750.817.55%35.60%
J69U.SIFrasers Centrepoint TrustRetail2.2800.995.30%33.90%
BUOU.SIFrasers Logistics & Commercial TrustDiversified1.3701.044.82%29.20%
UD1U.SIIREIT GlobalOffice0.5050.638.10%30.80%
AJBU.SIKeppel DC REITSpecialized1.9701.444.43%35.30%
CMOU.SIKeppel Pacific Oak US REITOffice0.6600.798.56%37.20%
K71U.SIKeppel REITOffice1.0800.794.89%37.90%
JYEU.SILendlease Global Commercial REITDiversified0.8001.035.85%40%
D5IU.SILippo Malls Indonesia Retail TrustRetail0.0410.463.17%43.90%
BTOU.SIManulife US REITOffice0.4950.7011.27%42.40%
N2IU.SIMapletree Commercial TrustDiversified1.9101.364.96%38.40%
ME8U.SIMapletree Industrial TrustIndustrial2.5601.154.33%37.20%
M44U.SIMapletree Logistics TrustIndustrial1.7001.104.88%33.80%
TS0U.SIOUE Commercial REITDiversified0.3700.656.54%39.10%
C2PU.SIParkway Life REITHealth Care4.6501.932.97%32.50%
OXMU.SIPrime US REITOffice0.6200.7110.15%37.80%
M1GU.SISabana Shari'ah Compliant Industrial REITIndustrial0.4450.856.10%33.40%
CRPU.SISasseur REITRetail0.7600.798.56%26.50%
SK6U.SISPH REITRetail0.9201.005.84%30.10%
P40U.SIStarhill Global REITDiversified0.5850.756.71%36.20%
T82U.SISuntec REITDiversified1.6000.754.58%43.70%
ODBU.SIUnited Hampshire US REITDiversified0.5900.777.29%38%

最後更新:2022年9月19日

數據來源:REIT-TIREMENT

*本網站上包含的信息僅供參考。
*資產淨值(NAV)數據取自最新財務報告。
*負債權益比(Gearing ratio)數據取自最新年度財務報告。

REITs是什麼?

REITs 房地產信託基金,全名是 Real Estate Investment Trust,中文簡稱產托、不動產投資信託,顧名思義是以投資房地產為主的信託基金。

REITs 的產業分類多元,有零售(Retail)、辦公室(Office)、工業(Industrial)、酒店和旅遊業(Hospitality)、醫療(Health Care)和多元產業(Diversified)。

目前馬來西亞(M-REIT)一共有18家 REIT(不含已被私有化的 Amanah Harta Tanah PNB);

新加坡(S-REIT)則有一共有34家 REIT(不含已被停牌的 RHT HealthTrust)。

延伸閱讀:REITs是什麼?一文了解房地產信托基金特點、利弊及交易方式(附美國、新加坡、馬來西亞REITs例子)

為什麼投資REITs這麼吸引?

REITs 的特色是,投資門檻極低,投資者只需數百令吉本金(取決於 REITs 的股價),便能透過 REITs 投資在商場、辦公大樓、倉庫、工業建築等不動產。

第二,REITs 的股息率相對高和穩定,平均股息率介於4%至7%。高股息率最主要的原因是 REITs 為了避免繳付高額公司所得稅,會將至少90%的盈利,以收益分配(Income Distribution,即股息)的形式派發給股東。

定期、穩定派發和相對較高的股息收入,使得 REITs 深受投資者(特別是股息投資者)喜愛和追捧。因此,REITs 也有「收租股」的別稱。

投資REITs必懂的5大指標

市面上的 REITs 多不勝數,該如何挑選素質好、盈利能力強的產托?下面和大家分享 REITs 的5大重要指標。

  1. Distribution Yield 分配收益率 (DY)

分配收益率 = 每單位分配收益(Distribution Per Unit, DPU)÷ 股價

REITs 的派息稱為「收入分配」 (Distributions),盈利分配的比例則稱為「分配收益率」(Distribution Yield)。

在股票投資上,股東獲得的盈利分配則稱為股利(Dividends),盈利分配的比例則稱為「股息率」(Dividend Yield)。

稱呼雖然不同,但性質是一樣的,都是公司將稅後盈利回饋給予股東的利益。

  1. Price To Book 市淨率 (PB)

市淨率 = 股價 ÷ 賬面價值

市淨率,又稱股價淨值比,是公司市值和賬面價值(Book Value)的比例。

賬面價值指的是公司的資產淨值(Net Asset Value, NAV),因此市淨率可以理解為在當前的股票價格下,每股包含了公司淨資產的多少倍,一般用來衡量股價是否被高估或低估。

簡單來說,市淨率 >1,表示股價偏高;市淨率 <1,表示股價被低估。但是,投資者應該參考其他財務指標,不能單單以市淨率來判斷股價的高低。

推薦閱讀:什麼是股價淨值比Price to Book Ratio?評估股價合理性的指標之一

  1. Distribution Per Unit 每單位可分配收入 (DPU)

每單位可分配收入 = 可分配收入總額 ÷ 發行總單位

每單位可分配收入,概念和每股股息相似,簡單來說就是持有每一股,投資者可以獲得多少的收入分配(股息)。

  1. Net Asset Value 資產淨值 (NAV)

資產淨值 = 總資產(Total Asset)- 總負債(Total Liability)

資產淨值,又稱賬面價值,反應公司在減去總負債之後的資產凈價值為多少。

  1. Gearing Ratio 負債權益比

負債權益比 =(總負債 ÷ 總資產)x 100

負債權益比,又稱淨負債比率、槓桿比率,反映了公司的償債能力。一般來說,比率越大,表示公司的負債越多,無力償還的債務風險也越高。

當出現經濟衰退、公司營業額暴跌,公司有機會因過度負債而面臨財務危機,隨時可能出售資產償債。因此,負債權益比計算出來的數字越低越好。

為了保障投資者權益,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia, SC)規定 REITs 的負債權益比不可以超過50%。目前,SC已經將負債權益比的門檻提高至60%,以降低疫情對產托的影響,讓基金管理人擁有更大的靈活性來管理資產和資金結構。

這項調整直至2022年12月31日。

新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore, MAS)則規定新加坡 REITs 的負債權益比不可以超過45%。同樣因應疫情影響,MAS 將負債權益比的門檻提高至50%

延伸閱讀:新手學REITs|如何挑選一支好的REIT?投資REITs,就看這5大指標

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