盤點2023年10支值得投資的美股

美國股票市場在經歷了大牛市和貨幣寬鬆政策後,國家開始進入高通脹、高利率的環境。2022 年,美國(包括全球)股市大幅轉跌,雪上加霜的是俄烏戰爭還未結束,美國和另外一個世界大經濟體中國又開始了貿易戰,導致熊市加劇,投資者蒙受虧損。

雖然整體大市是下跌的,但還是有些公司/股票非常強勁,只要投資者多做研究,必能找到在熊市的環境下仍然表現強勁的股票。進入 2023 年,市場仍存在著不少確定性。有一派投資專家預測熊市將在 2023 年中結束,也有一派專家預測 2023 年全球將進入經濟衰退。

身為精明的投資者,我們應該在低迷的環境做更多的研究,找出前景良好以及有高成長潛能的公司並持續投資。本文將盤點 2023 年 10 支值得投資的高成長型美股。

內容目錄

高成長股票的選股方式

最新季度業績按年/按季增長

在高利率和高通脹的環境下,許多消費者的消費能力逐漸下降。目前,大部分行業的需求都明顯的放緩,最明顯的是廣告行業、消費型電子產品、房地產、非必需消費品等等。

因此,許多公司的業績都在最新季度(6月至9月 / 7月至10月)都呈跌,像是 AMD、NVIDIA、GOOGLE 等在近幾年飛速增長的公司的最新業績都按季或按年下跌。

如果一家公司仍能夠在最新季度錄得高成長的業績,那說明市場對該公司產品的需求仍然強勁,就算在市場消費能力下降的環境下,公司的業績還能夠保持增長,是個值得投資的公司。

前景良好

懂得一家公司或一個行業的前景是非常重要的。如果一家公司的前景良好,意味著公司在未來的發展將越來越好;如果一家公司的前景暗淡,意味著公司的業績在接下來將逐漸衰退。

那要如何分辨一家公司的前景是否良好呢?

你只需要問自己一個問題:什麼行業的需求是在未來的幾年裡越來越大的?

相信大家的答案都是非常相似的,包括可再生能源、電動汽車、醫療用品、人工智能、科技等。但由於消費型科技產品的需求正放緩,預計科技行業在 2023 年的成長潛能不大。所以,以下介紹的 10 支股票均屬於以上所述的行業。

2023 年 10 支值得投資的高成長型美股

UnitedHealth Group Inc(NYSE : UNH)

United Healthcare Logo

UnitedHealth Group 成立於 1974 年,起初只專注於支付業務,如今已發展成為一家擁有多元的醫療保健生態系統公司。公司主要通過 UnitedHealthcare 和 Optum 業務部門提供健康保險和健康服務。 UnitedHealthcare 為個人消費者、政府和各種規模的雇主提供健康保險計劃和服務。 Optum 則通過使用市場的信息、分析、技術和臨床見解,幫助為個人、雇主、政府、醫療保健提供者和生命科學公司提供健康服務,幫助提高整體衛生系統績效:優化護理質量、降低護理成本並改善消費者體驗。

2022 年第三季度,UnitedHealth 營業額按年增長12%至 US$80.9 Billion,淨盈利按年增長 28.8% 至 US$5.26 Billion,歸因於服務人數的增長、因冠病而導致市場對醫療服務的需求更高、以及持續的擴展護理服務平台。

自冠病疫情後,人們對醫療保健的需求不斷增長,而公司也預計將會持續受益於全球對冠病公共衛生意識的提高。公司上調 2022年每股盈利至 US$21.85~US$22.05,高於此前預計的 US$21.4~US$21.90。

主要催化劑:全球對健康保健的意識提高。

General Motors Company(NYSE : GM)

General Motors Logo

General Motors (通用汽車)創立於 1908 年,在北美、亞太地區、中東、非洲、南美和中國涉及設計、製造和銷售卡車、跨界車、轎車以及汽車零部件和配件。通用汽車旗下品牌包括別克、凱迪拉克、雪佛蘭、GMC、霍頓、寶駿和五菱汽車品牌。

2022 年第三季度,通用汽車的營業額按年增長56%至 US$41.89 Billion,淨盈利按年增長 38% 至 US$3.35 Billion。展望未來,通用汽車相信電動汽車的需求將會大幅增加,並計劃在明年將 Chevrolet Bolt EV 和 Bolt EUV 的產量從今年的 44,000 輛增加到明年的 70,000 輛,擴大公司在電動汽車的市場份額。

主要催化劑:全球減碳排目標將推動電動汽車的採用。

Wolfspeed Inc(NYSE : WOLF)

Wolfspeed Logo

Wolfspeed 是一家寬帶隙半導體開發商和製造商,專注於碳化矽(SiC)和氮化鎵(GaN)材料以及用於電力和射頻應用的設備。Wolfspeed 還提供功率器件,例如碳化矽肖特基二極管、金屬氧化物半導體場效應晶體管 (MOSFET) 和功率模塊,主要用於電動汽車的充電基礎設施、服務器電源、太陽能逆變器、 不間斷電源、工業電源和其他應用。

科普:SiC 和 GaN 是電動汽車半導體的主要原材料,其特性是高效率和低功耗,適合運用於電動汽車的半導體。

雖然 Wolfspeed 目前仍處於虧損狀態,但其 2022 年第三季度的業績已從去年同期的淨虧損US$70 million 減少到淨虧損 US$26.2 million,而營業額按年增長了 54% 至 US$241.3 million,歸因於市場對該公司的產品需求增加。

Wolfspeed 處於電動汽車對 SiC 和 GaN 廣泛採用的風口。隨著產能和營業額節節高升,相信公司將在不久的將來開始實現盈利並進入高速成長期。

主要催化劑:電動汽車對 SiC 和 GaN 的廣泛採用。

NXP Semiconductors NV(NASDAQ : NXPI)

NXP Logo

NXP 是一家荷蘭半導體公司,從事提供半導體解決方案。 NXP 專注於為客戶提供高性能混合信號(HMPS)解決方案,以滿足在汽車、識別、移動、智能、計算、無線基礎設施、照明等應用領域的系統需求,以及工業和手機軟件解決方案。

2022 年第三季度,NXP 的營業額按年增長20%至 US$3.45 Billion,淨盈利按年增長 42.6% 至 US$750 Million,歸因於汽車和工業市場的需求繼續保持強勁。展望未來,公司預計其汽車半導體業務將繼續受到電動汽車和普通汽車的增長所推動。

主要催化劑:專注於汽車半導體。

CloudFlare Inc(NYSE:NET)

Cloudflare Logo

CloudFlare是全球領先雲服務提供商運營,提供基於雲的集成安全解決方案,以保護一系列平台組合,包括公共雲、私有云、內部部署、軟件即服務應用程序和物聯網設備。

和 NXP 一樣,CloudFlare 目前仍處於虧損狀態。但其淨虧損已從去年的 US$107.3 Million 減少到 2022年第3季度的 US$42.5 Million,營業額則按年增長47%至 US$253.8 Million。

自冠病疫情爆發後,雲技術的運用大幅增加,作為雲服務和安全解決方案提供商的 ClouldFlare也因此進入高速增長期。展望未來,政府、機構、企業和個人對網絡安全和雲服務的需求將會越來越高。

主要催化劑:高速增長的雲技術和網絡安全的需求增加。

Nextera Energy Inc(NYSE:NEE)

NextEra Logo

Nextera 成立於 1925 年,如今已發展成為美國最大的電力供應商之一,也是風能和太陽能發電以及電池儲存的世界領先者。其電力產生主要來自於可再生能源,包括風能、太陽能、核能、煤炭和天然氣設施。截至2021年12月31日,公司淨發電量約為28,564兆瓦、大約 77,000 英里的輸配電線路、 和 696 個變電站。

2022 年第三季度,Nextera 的營業額按年增長53.8%至 US$6.72 Billion,淨盈利按年增長 280% 至 US$1.7 Billion,歸因於能源價格上漲以及服務更多的客戶。展望未來,全球的減碳排目標將驅動可再生能源需求,Nextera 也正積極地投資更多的可再生能源發電站,以應付市場的需求。

主要催化劑:減碳排目標驅動可再生能源需求。

Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)

Tesla Logo

Tesla 主要通過汽車部門和能源生產與存儲部門營運。 其汽車部門涉及設計、製造和銷售電動汽車,而能源生產和儲存部門則從事太陽能發電和儲能產品的設計、製造、安裝、銷售和租賃。

市場上如今已有許多電動汽車製造商,包括在上面介紹的通用汽車。Tesla 的競爭優勢在於其創新的電池動力系統、自動駕駛以及人工智能技術。

憑藉著其優勢,Tesla 終於在2021財年實現盈利,2022年第三季度的營業額達到 US$21.45 Billion 的季度新高,淨盈利達到 US$3.29 Billion。隨著其技術越來越成熟,相信 Tesla 能夠在電動汽車領域保持競爭力。

主要催化劑:市場對電動汽車和自動駕駛的採用。

Occidental Petroleum Corporation(NYSE:OXY)

OXY Logo

OXY 在美國、中東、非洲和拉丁美洲從事石油和天然氣資產的收購、勘探和開發。 OXY 主要業務分為三個部門運營:

  • 石油和天然氣部門勘探、開發和生產石油和凝析油、液化天然氣 (NGL) 和天然氣。
  • 化學部門生產和銷售基礎化學品,包括氯、燒鹼、氯化有機物、鉀化學品、二氯乙烷、氯化異氰尿酸鹽、矽酸鈉和氯化鈣; 乙烯基包括氯乙烯單體、聚氯乙烯和乙烯。
  • 中游和營銷部門收集、加工、運輸、儲存、採購和銷售石油、凝析油、NGL、天然氣、二氧化碳和電力。

2022 年第三季度,OXY 的營業額按年增長40%至 US$9.5 Billion,淨盈利按年飆漲 605% 至 US$2.55 Billion,歸因全球石油及其他能源的價格飆漲。

烏克蘭和俄羅斯都是天然氣和石油出口國,自這兩個國家爆發衝突以來,能源的供應受到了影響,原油價格更是一度飆漲至每桶US$130。雖然原油價格已從頂峰滑落至 US80~US$90,但市場預計能源的供應在2023年仍無法滿足需求,油價因此將維持在高位。股神巴菲特也自今年就開始大量買入 OXY,佔波克希爾投資組合的 21%。

主要催化劑:能源價格維持高位。

PayPal Holdings Inc(NASDAQ : PYPL)

PayPal Logo

PayPal 是一家美國跨國金融科技公司,在全球運營在線支付匯款系統,作為支票和匯票等傳統紙質方式的電子替代品。

2022年第三季度,PayPal 的總支付量按年增長 9% 至 US$337 Billion,活躍用戶持續增長至 432。因此,PayPal 的營業額在這個季度增長了 22% 至 US$1.15 Billion。

雖然全球人民的消費量都開始呈現下滑的跡象,但 PayPal 仍然能夠在這個季度錄得增長的業績,說明了市場對 PayPal 的在線支付系統的粘性是很強的。展望未來,傳統支付方式將逐漸被淘汰,市場對在線支付的採用將會越來越大。

催化劑:無現金趨勢推動在線支付的需求增加。

Albemarle Corp(NYSE:ALB)

Albemarie Logo

Albemarle 總部位於美國夏洛特,是一家全球特種化學品公司,在鋰、溴和精煉催化劑領域處於領先地位,其中鋰的開採以及提煉是公司最主要的業務。鋰是電動汽車電池的主要原材料。目前,就市值以及營業額而言,Albemarle 是全球最大的鋰生產商。

2022 年第三季度,Albemarle 的營業額按年增長151.8%至 US$2.09 Billion,運營盈利按年飆長 577% 至 US$890 Million,歸因於強勁的電動汽車鋰電池需求。

根據 Statista 的數據,預計全球鋰電池的需求從 2020 年的 526 gigawatt-hours 飆漲至 2030 年的 9300 gigawatt-hours,主要是受到電動汽車快速發展的推動。

催化劑:電動汽車發展將推動鋰電池需求。

如何投資高成長型美股?

對想要買入的高成長型美股進行了深入的研究後,你可以到有提供美股交易服務的券商開戶,只要入金成功後就能開始投資,買入你心儀的股票。

Mitrade 來舉例,Mitrade 能夠讓用戶以 0 佣金、0 平台費來交易許多投資商品,如:股票 CFD、外匯、商品、指數和加密貨幣。但是在 Mitrade 上交易會出現一定的點差,在特地交易情況下,也會產生隔夜利息的費用。上述所提到的股票,大部分都能夠在 Mitrade 以 差價合約(CFD) 的形式交易。

注意,差價合約(CFD)是復雜的金融商品,並且在使用杠桿的情況下會產生快速虧損的高風險。在交易 CFD 之前,你應該確保自己已經了解 CFD 的運作方式,以及考慮到自己是否有承擔損失金錢這一高風險的能力。

Mitrade 是一個安全的差價合約(CFD)交易平台,受到澳大利亞證券投資委員會(ASIC)、開曼群島金融管理局(CIMA)和毛里求斯金融服務委員會(FSC)的監管。

如果你有興趣開設 CFD 投資賬戶來投資股票 CFD,可以開設一個 Mitrade 投資賬戶。

接下來,SSF 將會用 Mitrade 的 Demo Account 來示範買入1股 Tesla 股票的過程。

如果你還是投資新手,對投資還沒信心,你也能夠先使用 Mitrade 的 Demo Account(50,000 美元的資金)進行模擬交易,觀察模擬投資組合的表現。在掌握了投資技能,有信心做投資後,再轉到 Live Account 進行真實的交易也不遲。

注意,以下的股票 CFD 僅供示範用途,非投資建議。所有投資均有風險,建議大家在進場前做好功課和風險規劃。

使用 Mitrade 買入 Tesla 的過程

1. 註冊了 Mitrade 投資賬戶後,打開 Mitrade APP 首頁,點擊「Trade」。

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2. 點擊搜索欄,輸入你想要交易的股票名稱或代號。SSF 在這裡輸入了「Tesla」,就可以點擊搜索結果。

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3. 來到 Tesla 的股票資訊頁面,點擊「Buy」。

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4. 由於 SSF 在進行示範時,美股市場尚未開始,所以只能掛限價單。設定想要買入的價格以及股數,點擊「Place pending order」。等股市開始後,單子就能被執行交易了。

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5. 下單成功!

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你可以在「Positions」中查看你的投資組合

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總結

投資者要投資在高成長型股票的前提是,具有識別有潛力公司的“慧眼”,並且能夠在合適的時機,以適當的價格入場。更重要的是,在股市劇烈波動的情況下,依然能夠堅持立場,不因著恐慌而拋售股票。

當然,投資者也需要注意,公司是否變質。若公司出現問題、行業前景發生巨變,不再是當初你看好有潛力的成長型股票,那麼這個時候就必須考慮調整投資組合了。

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