REITs 產托資料庫

每週更新 REITs 房地產信託基金資料庫,讓你迅速掌握各大產托的重要信息和數據變化!

CodeNamePortfolio TypePricePrice/NAVDistribution YieldGearing Ratio
O5RU.SIAIMS APAC REITIndustrial1.2800.967.77%36.40%
XZL.SIARA US Hospitality Trust, USDHospitality0.2800.3810.89%39.40%
BMGU.SIBHG Retail REITRetail0.4700.672.49%37.70%
A17U.SICapitaLand Ascendas REITOffice2.6801.205.90%36.30%
HMN.SICapitaLand Ascott TrustHospitality0.9200.806.16%38%
AU8U.SICapitaLand China Trust Retail0.7400.6210.14%39.60%
CY6U.SICapitaLand India TrustOffice1.0300.897.95%37%
C38U.SICapitaLand Integrated Commercial TrustRetail1.9200.905.51%40.40%
J85.SICDL Hospitality TrustsHospitality0.9750.655.77%36.60%
CWBU.SICromwell REIT EUROffice1.4600.7011.77%39.40%
DHLU.SIDaiwa House Logistics TrustIndustrial0.5800.799.83%35.90%
DCRU.SIDigital Core REIT, USDIndustrial0.6200.876.42%34%
BWCU.SIEC World REITIndustrial0.2802.3917.00%38.80%
MXNU.SIElite Commercial REITOffice0.2450.5719.63%45.80%
J91U.SIESR-REITIndustrial0.3000.9510.00%41.80%
Q5T.SIFar East Hospitality TrustHospitality0.6250.675.23%32%
AW9U.SIFirst REITHealthcare0.2500.8410.56%38.50%
J69U.SIFrasers Centrepoint TrustRetail2.1400.935.71%33.90%
ACV.SIFrasers Hospitality TrustHospitality0.4600.693.57%35.20%
BUOU.SIFrasers Logistics & Commercial TrustOffice1.0300.897.40%27.90%
UD1U.SIIREIT GlobalOffice0.3400.597.91%32%
AJBU.SIKeppel DC REITIndustrial1.6901.276.04%36.40%
CMOU.SIKeppel Pacific Oak US REITOffice0.1440.2140.28%38.20%
K71U.SIKeppel REITOffice0.8800.676.73%38.40%
JYEU.SILendlease Global Commercial REITRetail0.5700.746.51%39.20%
D5IU.SILippo Malls Indonesia Retail TrustRetail0.0120.2125.83%44.60%
BTOU.SIManulife US REITOffice0.0710.2166.90%48.80%
ME8U.SIMapletree Industrial TrustIndustrial2.3101.255.87%37.20%
M44U.SIMapletree Logistics TrustIndustrial1.4401.046.26%37.40%
N2IU.SIMapletree Pan Asia Commercial TrustOffice1.2900.767.45%40.20%
TS0U.SIOUE Commercial REITOffice0.2700.457.85%38.80%
C2PU.SIParkway Life REITHealthcare3.4800.944.13%29.80%
OXMU.SIPrime US REITOffice0.1201.5054.58%36.40%
M1GU.SISabana Shari'ah Compliant Industrial REITIndustrial0.3650.208.36%42.10%
CRPU.SISasseur REITRetail0.6800.709.63%32.40%
SK6U.SIParagon REITRetail0.8500.836.49%27.60%
P40U.SIStarhill Global REITRetail0.4800.667.92%36.30%
T82U.SISuntec REITOffice1.1000.538.07%42.40%
ODBU.SIUnited Hampshire US REITRetail0.4350.5913.52%41.80%

最後更新:2024年4月15

數據來源:REIT-TIREMENT

*本網站上包含的信息僅供參考。
*資產淨值(NAV)數據取自最新財務報告。
*負債權益比(Gearing ratio)數據取自最新年度財務報告。

REITs是什麼?

REITs 房地產信託基金,全名是 Real Estate Investment Trust,中文簡稱產托、不動產投資信託,顧名思義是以投資房地產為主的信託基金。

 

REITs 的產業分類多元,有零售(Retail)、辦公室(Office)、工業(Industrial)、酒店和旅遊業(Hospitality)、醫療(Health Care)和多元產業(Diversified)。

 

目前馬來西亞(M-REIT)一共有18家 REIT(不含已被私有化的 Amanah Harta Tanah PNB);

 

新加坡(S-REIT)則有一共有34家 REIT(不含已被停牌的 RHT HealthTrust)。

 

延伸閱讀:

 

為什麼投資REITs這麼吸引?

REITs 的特色是,投資門檻極低,投資者只需數百令吉本金(取決於 REITs 的股價),便能透過 REITs 投資在商場、辦公大樓、倉庫、工業建築等不動產。

 

第二,REITs 的股息率相對高和穩定,平均股息率介於4%至7%。高股息率最主要的原因是 REITs 為了避免繳付高額公司所得稅,會將至少90%的盈利,以收益分配(Income Distribution,即股息)的形式派發給股東。

 

定期、穩定派發和相對較高的股息收入,使得 REITs 深受投資者(特別是股息投資者)喜愛和追捧。因此,REITs 也有「收租股」的別稱。

 

投資REITs必懂的5大指標

市面上的 REITs 多不勝數,該如何挑選素質好、盈利能力強的產托?下面和大家分享 REITs 的5大重要指標。

 

  1. Distribution Yield 分配收益率 (DY)

 

分配收益率 = 每單位分配收益(Distribution Per Unit, DPU)÷ 股價

 

REITs 的派息稱為「收入分配」 (Distributions),盈利分配的比例則稱為「分配收益率」(Distribution Yield)。

 

在股票投資上,股東獲得的盈利分配則稱為股利(Dividends),盈利分配的比例則稱為「股息率」(Dividend Yield)。

 

稱呼雖然不同,但性質是一樣的,都是公司將稅後盈利回饋給予股東的利益。

 

  1. Price To Book 市淨率 (PB)

 

市淨率 = 股價 ÷ 賬面價值

 

市淨率,又稱股價淨值比,是公司市值和賬面價值(Book Value)的比例。

 

賬面價值指的是公司的資產淨值(Net Asset Value, NAV),因此市淨率可以理解為在當前的股票價格下,每股包含了公司淨資產的多少倍,一般用來衡量股價是否被高估或低估。

 

簡單來說,市淨率 >1,表示股價偏高;市淨率 <1,表示股價被低估。但是,投資者應該參考其他財務指標,不能單單以市淨率來判斷股價的高低。

 

推薦閱讀:什麼是股價淨值比Price to Book Ratio?評估股價合理性的指標之一

 

  1. Distribution Per Unit 每單位可分配收入 (DPU)

 

每單位可分配收入 = 可分配收入總額 ÷ 發行總單位

 

每單位可分配收入,概念和每股股息相似,簡單來說就是持有每一股,投資者可以獲得多少的收入分配(股息)。

 

  1. Net Asset Value 資產淨值 (NAV)

 

資產淨值 = 總資產(Total Asset)- 總負債(Total Liability)

 

資產淨值,又稱賬面價值,反應公司在減去總負債之後的資產凈價值為多少。

 

  1. Gearing Ratio 負債權益比

 

負債權益比 =(總負債 ÷ 總資產)x 100

 

負債權益比,又稱淨負債比率、槓桿比率,反映了公司的償債能力。一般來說,比率越大,表示公司的負債越多,無力償還的債務風險也越高。

 

當出現經濟衰退、公司營業額暴跌,公司有機會因過度負債而面臨財務危機,隨時可能出售資產償債。因此,負債權益比計算出來的數字越低越好。

 

為了保障投資者權益,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia, SC)規定 REITs 的負債權益比不可以超過50%。目前,SC已經將負債權益比的門檻提高至60%,以降低疫情對產托的影響,讓基金管理人擁有更大的靈活性來管理資產和資金結構。

 

這項調整直至2022年12月31日。

 

新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore, MAS)則規定新加坡 REITs 的負債權益比不可以超過45%。同樣因應疫情影響,MAS 將負債權益比的門檻提高至50%

 

延伸閱讀:新手學REITs|如何挑選一支好的REIT?投資REITs,就看這5大指標

 

想更全面了解投資 REITs 的方方面面,可以觀看以下影片喔。

如何投資新加坡REITs?

想要投資新加坡 REITs,首先你必須擁有能夠投資新加坡股票市場的投資戶口。

 

如果你沒有任何投資戶口,那麼你就必須開設投資賬戶。並不是每一個證券上都可以交易新加坡 REITs。比如 Interactive Brokers, 就可以交易新加坡 REITs。

 

Interactive Brokers 是全球規模最大的證券服務商,被 Investopedia、StockBrokers.com、BrokerChooser 評比為2022年度最佳互聯網券商第一名,享譽盛名。如果你沒有 Interactive Brokers 的投資賬戶,你可以點擊以下連結註冊一個。

 

>>> 開設一個 Interactive Brokers 投資賬戶

 

開設了 Interactive Brokers 投資賬戶後,你只需要在投資平台搜索你想要買入的 REITs 的名稱或者股票代號,點擊「BUY」買入就可以了。

 

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此文章內容僅作為教學、分享及參考的用途,而非專業的投資建議。由於個人的情況及需求不同,你可以聯係 Spark Spark Finance 團隊或咨詢你的理財規劃師,以取得專業的建議。